今晨美聯儲(FED)會議紀要措辭偏于鴿派，聯儲對強勢美元發出“警告”，美元隨后承受賣壓加劇。周五(10月9日)歐市盤初，美元指數跌破95關口，最低觸及94.90。新興貨幣的表現引人注目，大宗商品則延續反彈勢頭，美國原油期貨收復50美元/桶關口，刷新3個月高位；現貨黃金則再破1150美元/盎司。下周市場將迎來包括美國、歐元區和中國的通脹數據，這料將掀起匯市狂瀾。
　　
　　美聯儲再發出“口頭警告” 美元多頭“又折一陣”
　　
　　隔夜美聯儲會議紀要中透露出偏于鴿派的論調，聯儲再度對強勢美元發出“口頭警告”，市場分析人士認為這暗示美聯儲對于美元匯率強勢問題更為擔憂了。
　　
　　紀要顯示，美聯儲官員們認為維持利率不變是“謹慎之舉”，許多官員仍預計今年晚些時候會首次加息。
　　
　　紀要同時透露，美聯儲職員認為失業率預期面臨上行風險，幾位美聯儲官員對通脹面臨的下行風險感到擔憂。有幾位成員認為，存在低油價及美元匯率走高給通脹帶來額外下行。
　　
　　值得注意的是，聯儲將通脹將繼續低于美聯儲2%的通脹目標歸因于美元走強和油價下滑，這或許是一個“危險的信號”。數位聯邦公開市場委員會(FOMC)成員認為，存在“美元持續升值，進而導致通脹晚于預期上升、甚至不會上升”的風險。
　　
　　彭博分析師稱，美聯儲最近的政策會議紀要顯示決策者們討論了強勢美元是如何壓制通脹及出口的問題。
　　
　　今年以來，美元兌新興市場貨幣大幅升值，對大宗商品出口國和主要貿易伙伴的貨幣也出現上漲。衡量美元對26個經濟體貨幣表現的貿易加權廣義美元指數(Broad Trade-Weighted Dollar Index,TWDI)在9月刷新12年高位。
　　
　　硅谷銀行(Silicon Valley Bank)高級外匯交易員Minh Trang表示：“美元有些阻礙美聯儲實現自己的通脹目標，伴隨過去六到九個月美元的升值，大宗商品價格與進口價格都出現下降，意味著通脹壓力下滑。”
　　
　　紀要公布之后，美元承受賣壓加劇。日內歐市盤中，美元指數跌破95關口，最低觸及94.90，刷新近三周低位。
　　
　　技術上看，日圖級別中，美元指數短線仍處于弱勢整理格局，MACD指標死*之后，綠色動能柱繼續擴大。匯價或將測試9月中旬支撐位94.00/20附近。
　　
　　不過，從中期來看，美元指數仍位于8月來的上升通道之中，現在就斷言美元升勢扭轉或許還為時過早。
　　
　　摩根士丹利(Morgan Stanley)指出，兩個趨勢通道在95.00水平交錯，這表明該水平附近有一些支撐。美元從5/7月始的升勢大概在5.6%左右，這表明當前的上行行情可能在97.80附近見頂。美元回落后的反彈也將受限于此。
　　
　　黃金原油多頭各顯神通 新興貨幣共享“狂歡盛宴”
　　
　　趁著美元暫時“無還手之力”之際，大宗商品集體反彈，國際油價和黃金一馬當先，分別突破50美元/桶和1150美元/盎司關口。
　　
　　歐市盤中，美國原油期貨價格收復50美元/桶關口，最高觸及50.58美元/桶，刷新3個月高位。
　　
　　原油近期強勁上揚的背后是諸多利好因素的推動。美聯儲會議紀要的發布也提振了油價。會議紀要顯示，美國決策者擔心全球經濟放緩或影響美國前景。中國股市的上漲也增加了油市看漲氣氛，俄羅斯出兵敘利亞也
　　
　　為油市帶來地緣政治上的風險溢價。
　　
　　PIRA Energy Group周四發布報告稱，預計原油價格在2016年底達到每桶70美元，到2017年達到每桶75美元。該公司曾在一年前準確預計油價暴跌。
　　
　　現貨黃金也延續了近期的良好表現。歐市盤中，金價再度突破1150美元/盎司關口，最高觸及1154.40美元/盎司，日內漲幅達到13美元。
　　
　　技術上看，日圖級別中，金價短線升勢完好，有望上測1153/56的阻力位，突破該位置后則關注8月高位1168附近的阻力。MACD指標紅色動能柱擴大，雙線向上；布林帶中仍沿中軌上方運行，袋口向上。
　　
　　海外知名技術分析機構FX Empire日內在報告中表示，周四金價一度有所下行，但下部支撐推動其回升形成錘形線。錘形線是看漲信號，但此前周三金價形成了阻力圖形，因此金價可能將繼續在震蕩區域內窄幅波動。
　　
　　FX Empire表示，短期要尋找黃金市場的支撐圖形，以尋找買盤機會，而短期金價的回落則是買入機會。不過，金價要上行突破1160美元/盎司水平才做長期買盤。
　　
　　除了大宗商品之外，新興貨幣共享“狂歡盛宴”，包括馬來西亞林吉特和印尼盾在內的新興貨幣對美元連續飆升。
　　
　　本周至今，印尼盾兌美元累計上漲8.9%，馬來西亞林吉特兌美元自10月2日以來累計上漲5.6%，均有望創出逾十年來的最佳單周表現。
　　
　　澳大利亞聯邦銀行駐新加坡外匯策略師Andy Ji稱，“一些美元做多倉位大幅減少，惠及新興市場貨幣。”
　　
　　他指出，“亞洲貨幣盡管受益于美聯儲推遲貨幣政策正常化，但無法避開中國經濟表現仍然非常低迷的現實。如果中國經濟數據還是不盡如人意，市場人氣可能會惡化。”
　　
　　下周金融市場迎“通脹周” 美歐中CPI數據來襲
　　
　　下周金融市場將迎來包括美國、歐元區和中國的通脹數據，在全球經濟復蘇陰云籠罩之際，各主要經濟體的通脹如果繼續低迷勢必將加劇市場對各大央行的寬松預期。
　　
　　下周二，英國將公布英國9月消費者物價指數年率，市場預期持平。本周英國央行維持利率不變，英鎊/美元有望收出四連陽，通脹數據對于下周英鎊走勢至關重要。
　　
　　下周三，中國公布9月居民消費品價格指數年率，市場預期增長1.8%，前值增長2%，這一數據料將對中國股市產生顯著影響。晚間美國將公布9月生產者物價指數年率和零售銷售數據。
　　
　　下周四，美國將公布9月未季調消費者物價指數年率，市場預期下滑0.2%，前值增長0.2%。美聯儲本周公布的紀要中已經提到了對于通脹的擔憂，若CPI數據下滑，恐堅定市場對美聯儲年內不加息的預期，美元將承受更大壓力。
　　
　　下周五，歐元區9月調和消費者物價指數終值年率將壓軸登場，市場預期下滑0.1%。在歐銀實施QE之后，歐元區通脹并無起色，市場中關于QE2的呼聲也愈演愈烈。